OFFICE BANKING
Solución Pago a Proveedores
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Pago a ProveedoresSoluciones más simples
Conocé las opciones que tenemos en Office Banking para que puedas pagar a tus
proveedores.
Te ofrecemos soluciones para realizar pagos masivos y simplificar tu operatoria.
Pago
con
cheques electrónicoslinea
Pago
con transferencias
Pago con cheques electrónicos
Office Banking > Pagos > Pagos Masivos > Proveedores con cheques electrónicos
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Podés emitir a nombre de un proveedor que tenga una cuenta bancaria. Una vez que lo reciba, lo tiene que depositar digitalmente para cobrarlo a partir de la fecha de pago del cheque.
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Solo necesitás tener una cuenta corriente en pesos y habilitar el convenio de Pago a proveedores. Si todavía no lo tenés, comunicate con tu Ejecutivo para darlo de alta.
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Emití hasta 5.000 cheques por operación. Sólo necesitas cargar un archivo. Además, podés gestionarlos a través de Office Banking y conexión automática entre servidores (FTP).
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Podés emitir cheques al día o de pago diferido. También, a la orden y no a la orden.
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Pagá los días hábiles de 9 a 18 horas. Extendimos el horario en el depósito.
¿Necesitás conocer más sobre cheque electrónico?
Te contamos qué es y cómo funciona
Ver más linea¿Cómo hacer pago a proveedores con Cheque Electrónico?
Pago con transferencias
Office Banking > Pagos > Pagos Masivos > Proveedores SNP/CCI
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En un solo archivo podés enviar todos los pagos.
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Acreditación en el día.
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Transferí los días hábiles de 8 a 16.30 horas.
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Gestioná y seguí todas las tranferencias online.
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Para empezar a transferir, tenés que habilitar el convenio. Si todavía no lo tenés, comunicate con tu Ejecutivo para darlo de alta.
Además, siempre contás con Galicia Responde,
para consultar tus dudas y recibir atención personalizada.
Hablemos
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Si sos cliente comunicate con tu Ejecutivo.
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Y si todavía no lo sos, escribinos a goclientes@bancogalicia.com.ar y Hacete Galicia.
Encontrá respuestas a tus preguntas más frecuentes
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Pago con cheques electrónicos flecha
¿Cómo puedo dar de alta el servicio?
Necesitás una cuenta corriente en pesos y un convenio de Pago a Proveedores con cheques electrónicos habilitado. Para empezar a usar esta funcionalidad, tenés de dar de alta el convenio. Comunicate con tu Ejecutivo que te va a ayudar a habilitarlo.
¿Cuáles son las comisiones del servicio?
El servicio está bonificado hasta el mes de diciembre 2020 (inclusive)
¿Cuál es el horario de envío de los archivos de pago?
Lo podés hacer de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
¿Puedo anular un archivo de pagos una vez enviado?
Sí, podés anular un archivo de pagos enviado antes de autorizarlo, ingresá al archivo desde Office Banking, en Autorizar Operaciones.
¿Cuántos cheques electónicos puedo enviar por archivo de pago?
Podés mandar hasta 5.000 cheques electrónicos por archivo de pago.
¿Cuántos endosos puedo hacer por cheque electrónico?
Hasta 99 endosos por cheque electrónico.
¿Puedo realizar consultas por proveedor?
Sí, podés consultar archivos de pago enviados y pagos a proveedores, independientemente del archivo.
¿Cómo se entera el proveedor de que le realicé un pago?
Se entera por su homebanking cuando tiene un cheque electrónico disponible en su cuenta.
¿Cómo es la numeración de cheques?
El Banco enumera los cheques electrónicos a partir del número 01 para cada cuenta. Por lo tanto, la numeración será correlativa y ascendente en el mismo orden que se informen en el archivo. Se le otorgará el número en la misma secuencia que se encuentre dentro del archivo.
¿Cuáles son los motivos de rechazo de un cheque electrónico?
Puede haber varios motivos de rechazo, tanto antes de que se emita el cheque electrónico, como una vez que ya se emitió. Los motivos de rechazo más frecuentes son: errores de formato en la confección, errores de CUIT o CBU, o errores generales de la emisión del cheque.
¿Cómo hago para reemplazar un cheque rechazado?
Solictá la devolución del cheque electrónico una vez que lo emitiste y el proveedor lo aceptó o lo rechazó.
A su vez, el proveedor puede aceptar el pedido de devolución o rechazarlo¿Qué información puedo obtener del banco para realizar mis conciliaciones?
Podés descargar la información de tus archivos de pago procesados para realizar controles y cruzarlo con la información interna de tu empresa.