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Preguntas Frecuentes

Podés subir los archivos de 7:00 a 00:00 h.

El archivo debe tener formato .txt y puede pesar como máximo 10MB. Si pesa más, podés comprimirlo y enviarlo en formato .zip.

La actualización siempre se hace al día siguiente del envío.

Podés consultar el detalle de todos tus cobros desde Office Banking > Cobranza Integrada > Ver cobranzas Informadas.

Desde Office Banking podrás descargar los archivos de rendición en formato txt o Excel. Tené en cuenta que se generan al cierre del día o según los parámetros definidos en el momento del alta del convenio.

  • En el archivo de Devolución Cobranza Integrada: podés ver los pagos del día anterior con toda la información disponible para que hacer su conciliación.
  • En el archivo de Devolución CIG Cheques: podés ver el estado de los cheques compensados (Aceptado – Rechazado) del día anterior con su respectiva información de clientes.

Podrás cobrarles a tus clientes a través de:

  • Transferencias desde otros bancos.
  • Office Banking y App Galicia
  • BTOB
  • Cheque electrónico (de manera manual o automática).

Para que el servicio de cobranza integrada informe la deuda o habilite a tus clientes a pagar, primero tenés que enviaros el archivo con tu base de clientes por Office Banking.

Si todavía no lo hiciste te contamos cómo hacerlo:

  • Ingresá en Office Banking a Cobros > Cobranza Integrada.
  • Generá el archivo con el conversor.
  • Cargá los datos de tus clientes en el archivo.
  • Envianos el archivo desde la sección Cobros > Cobranza Integrada > Enviar de archivo de cobranza.

Desde Office Banking, en la sección Cobros > Cobranza Integrada > Diseño de registro.

Con el proceso automático, el sistema de Cobranza Integrada realiza la aceptación, el depósito y/o la custodia de los cheques electrónicos, controlando qué cheques debe procesar y cuales no, siempre de acuerdo a ciertos parámetros definidos antes.

Con el proceso manual, tenés que realizar la aceptación, el depósito y/o la custodia de los cheques electrónicos en Office Banking. Cobranza Integrada informará esos movimientos en las rendiciones para facilitar la conciliación de tus cobros. Te mostramos el paso a paso.

Sí, las 2 funcionalidades quedan activadas.

Si querés rechazar, repudiar o rescatar un cheque electrónico antes de que corra el proceso automático, podés hacerlo y el cheque cambiará de estado de manera online.

Tené en cuenta que el proceso automático se activa de lunes a lunes a las 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 y 17:30 h.

  • Controlá que la cuenta en la cual hiciste los depósitos y/o el envío a custodia sea la misma en la cual recibís tus cobros de Cobranza Integrada Galicia.
  • Controlá que en la publicación de la base de tus clientes hayas informado el CUIT en los campos “Identificación Cliente" o "Identificación Interna Cliente”. Recordá que el CUIT no debe tener guiones ni espacios.
  • Consultá con tu ejecutivo/a si tenés la funcionalidad activa. Es decir, si tu servicio de recaudación permite depósitos de cheques electrónicos 48 horas y/o cheques electrónicos diferidos.

Desde Office Banking, en la sección Cobros > Pago Directo > Diseño de registro.

  • Office Banking: podés enviar la información y descargar todo el detalle de los pagos recibidos. Tenés la posibilidad de cargar o descargar los datos en formato txt para integrarlo a tu sistema de gestión.
  • SFTP: podés hacer una conexión directa desde tu servidor al del Galicia para enviar archivos encriptados, sin necesidad de intervenir de forma manual en Office Banking.

No necesitás hacer nada. Los débitos se harán automáticamente en el siguiente día hábil.

El reciclo permite realizar automáticamente un nuevo intento de orden de débito sobre un cliente cuyo débito anterior haya sido rechazado. Podés parametrizar el reciclo previamente, cuando des de alta el Pago Directo.

Los reciclos se pueden definir por periodo (x días después del primer débito) o por fechas, y cada reciclo debe tener como mínimo 72 horas hábiles de diferencias.

Si, Pago Directo permite realizar débitos en cuentas Galicia y de otros bancos. Esto se define en el momento del alta del servicio.

Si querés solicitar el alta del servicio, por favor, contactate con tu Ejecutivo/a.

Podés eliminar un archivo enviado únicamente durante el mismo día del envío, antes de las 18.55 h.

Hacelo desde Office Banking, en la sección Cobros > Pago Directo > Consulta de archivos enviados.

Podés enviar el archivo de solicitud de reversas a partir de las 72 horas del vencimiento y con un plazo máximo de 30 días.

Deberás usar el mismo archivo que enviaste y cambiar los primeros 4 campos del tipo de registro, reemplazando el código “0370" por el “O320”.

Adjuntá la nueva versión del archivo desde Office Banking, en la sección Cobros > Pago Directo > Enviar archivos de cobranza.

Podés enviar el archivo de solicitud de anulación hasta 72 horas antes del vencimiento de la factura.

Deberás usar el mismo archivo que enviaste, eliminar los registros que no quieras reversar y para los restantes detalles modificar los primeros 4 caracteres del tipo de registro, reemplazando el código “0370” por el “0320”.

Adjuntá la nueva versión del archivo desde Office Banking, en la sección Cobros > Pago Directo > Enviar archivos de cobranza.

La empresa va a ver sus cobros entre 24 y 48 hábiles después de la fecha de vencimiento de las facturas, en la cuenta que definió en el momento del alta de Pago Directo, con el concepto "RECAUD.COBRANZAS“.

Para verificar los estado de los archivos enviados por Pago Directo podés ingresar desde Office Banking a la sección Cobros > Pago Directo > Consultar Archivos.

Ahí podés elegir la fecha a consultar y ver si los archivos se procesaron bien o si tienen errores.

Los estados más frecuentes son:

  • Confirmado: se procesará todo el archivo.
  • Confirmado con errores: valida el diseño, pero puede haber errores de contenido. Por ejemplo, ingresaste un número de CBU incorrecto. En este caso, solo se procesan los registros sin errores.
  • Error revise y vuelva a enviar: no se procesa el archivo. Podría ser un error en la fecha o en el diseño.

Después de las 72 horas hábiles del vencimiento de las facturas, la empresa puede descargar el archivo desde Office Banking, en la sección Cobros > Pago Directo > Descargar Archivos.

Ahí vas a ver 3 tipos de archivos para descargar:

  • “ADH-ADH”: la empresa se notifica sobre las novedades, como por ejemplo el pedido de altas nuevas, bajas o modificaciones.
  • “COB-COB”: detalla el estado de cada cobro por cliente. Indica qué débitos se hicieron y cuáles fueron rechazados.
  • “REV-REV”: detalla las reversiones procesadas.

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